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两个月内五次延长募集期,九泰基金这只定开股基怎么就发不出去了

原标题:两个月内五次延长募集期,九泰基金这只定开股基怎么就发不出去了

两个月内五次延长募集期,九泰基金这只定开股基怎么就发不出去了

图源:图虫

记者 杜萌

记者 杜萌

临近年底,新基发行市场竞争依然白热化。而对于九泰锐和18个月定开——这只偏股混合型基金来说,则可谓是命运多舛。18日,九泰基金再次公告称将该基金延长募集期至11月30日。这是该基金自9月14日首次开始募集后,第五次延期。

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图:九泰锐和18个月定开连续五次延长募集期 来源:wind

该基金《产品资料概要》显示,基金由广发证券托管,运作方式为定期开放,基金经理为刘开运。作为偏股混合型基金,该基金的投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%,业绩比较基准为中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。

九泰基金于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本3亿元。其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券股份有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%。

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作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,wind数据显示,九泰目前共有44只公募基金,资产规模为109.88亿元。非货币型基金规模达107.75亿元,其中,混合型基金规模占比最多,为81.26亿元,股票型基金为24.49亿元。

图:九泰旗下部分基金明细 来源:wind

在目前现有的44只基金中,份额最多的是九泰锐益定增,为22.44亿份。其次为九泰久睿量化,份额为19.13亿份,其余基金份额均在10亿以下。

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以九泰锐益定增为例,该基金为契约式,在2016年8月11日成立后,五年内场内份额不开放申购、赎回业务,但可上市交易。该基金三季报显示,报告期内基金份额净值增长率为6.97%。该基金经理为刘开运。

九泰基金官网信息显示,刘开运为公司投资事业部总经理兼执行投资总监/定增投资中心总经理。目前,刘开运掌管九泰6只基金,在管基金总规模为47.64亿元。

六只基金中,业绩最好的当属九泰锐智事件驱动。2015年8月14日,刘开运开始担任该基金经理,至今该基金取得了133.45%的回报率,年化回报率达17.45%,在同类基金中排名43/541。

而在2015年7月16日至2016年7月16日期间,刘开运担任九泰天富改革新动力A的基金经理。这一年期间,该基金年化回报率达到惨淡的-20.01%,在同类基金中排名502/518。

今年3月19日,九泰科盈价值A/C新基发行,刘开运担任此基金经理。该基金A/C合计规模为4.23亿元。截至11月18日,该只基金成立以来回报率达16%。

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图:刘开运在管基金的业绩明细 来源:wind

截至9月30日,九泰基金共有13位基金经理,平均年限为2.62年,低于行业平均水平。

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图:九泰基金经理队伍统计 来源:wind

新基发行市场中,强者恒强的马太效应越发加剧。

“自下半年以来,股票市场震荡加剧,多只网红基金净值应声下跌,让投资者购买基金的热情有所下降。” 资深基金研究专家王群航表示,基金发行市场 “降温”主要有几方面原因:一是前段时间爆款基金不断涌现,大型基金公司旗下新基金在申报时会有规模募集上限;二是前期成立的爆款基金可能没有带来明显的赚钱效应,甚至有些百亿规模的爆款基金目前收益为负,这样也会影响投资者的投资行为。

王群航进一步分析称,部分新基金发行遇冷,也可能与此前投资者的“买新赎旧”行为有关,此类行为可能会出现投资者认购的新基金没有赚到钱,但已没有更多资金周转,所以新基金在发行时也会受到影响。

界面新闻记者了解到,在当前的基金销售环境中,新基金发行更像是一场宣发大战。“

“除了基金公司要调集最优秀、最具有知名度的基金经理外,给力的销售渠道也是必不可少的。”有刚突破千亿规模的基金公司对界面新闻记者表示,对于知名度不高的基金公司和基金经理,发行新基金时,要更注重路演、地推、甚至网络直播等多种宣传渠道。

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